Основным источником данных в системе является информация об оборотах на лицевых счетах.

Каждый счет привязан к определенному классификатору. Классификаторы представляют собой древовидную структуру, подобно дереву папок в файловой системе. А лицевые счета, подобно файлам, находятся внутри классификаторов.

Одним таким «поддеревом» классификаторов является «План счетов», содержащий главы, разделы, подразделы и т.д. Лицевые счета привязаны к счетам второго уровня «Плана счетов».

Также в системе предусмотрена возможность создания собственных иерархий классификаторов. Это позволяет создавать различные финансовые модели для управленческого учета. Алгоритм вхождения объектов учета в новую структуру может быть выбран один из трех: сумма, вычитание и без учета.

• Возможность подгружать курсы валют, процентные ставки.
• Возможность подгружать из внешних источников дополнительный уровень детализации лицевых счетов
• Имеется возможность проверить лицевые счета на предмет того, чтобы счет не был открыт с ненулевыми остатками
• Возможность автоматической привязки лицевых счетов к соотвектствующим счетам второго уровня
• Возможность правки загруженных данных на лицевых счетах.
• Возможность просмотра всех загрузок по дням
• Возможность удаления загрузок лицевых счетов, загрузок дополнительных данных, валют, ставок.

• Возможность задавать произвольный период запроса. При этом входящие и исходящие остатки на счетах берутся на начало и конец периода соответственно, а обороты суммируются.
• Возможность выбирать нужный уровень детализации: лицевые счета внутри классификаторов либо суммируются, либо вычитаются, либо не учитываются.
• Получение результатов в заданной валюте.
• Фильтрация по счетам в определенной валюте, по филиалам.
• Экспорт результатов в MS Excel.
• Поиск классификаторов и счетов.

Данный отчет предназначен для расчета просмотра остатков и их изменения за день.

• Возможность выбрать счета в определенной валюте и конвертировать из приведенной валюты обратно в выбранную.
• Возможность выбрать счета привязанные к данному филиалу.
• Возможность выбора цветовой схемы отчета.
• Экспорт результатов в MS Excel.

Выходная форма имеет следующий вид:

• Наименование статьи;
• Входящие остатки на выбранный день;
• Входящие остатки на следующий день;
• Изменение за день;
• Доля (в %), которую вносит данная статья к общему итогу;

Для построения данных отчетов используются данные по ставкам на каждый день.

• По каждому классификатору применяется своя ставка за определенный день.
• Считается трансфертная позиция – сумма оборотов за период.
• Считается трансфертный доход – как произведение ежедневной прибыли на ежедневную ставку.
• Возможность расчета трансфертных доходов и расходов центров финансового учета.
• Возможность расчета трансфертных доходов и расходов территориальных подразделений.
• Экспорт результатов в MS Excel.

Эта группа отчетов позволяет получать управленческие отчетные формы представляющие собой группировки активов и пассивов, а также счетов по учету доходов и расходов банка в разрезе финансовой структуры банка, в разрезе срочности активов и пассивов, в разрезе валют, и в разрезе территориальных подразделений. На рисунке представлен результат работы отчета.

Отчеты по счетам второго порядка позволяют получить:

• Остатки на счетах второго порядка на дату в заданной валюте;
• Средние остатки на счетах второго порядка за заданный период в заданной валюте;
• Остатки на счетах второго порядка на дату в заданной валюте в разрезе филиалов;
• Средние остатки на счетах второго порядка за заданный период в разрезе филиалов;
• Обороты по счетам второго порядка за заданный период;
• Обороты по счетам второго порядка за заданный период в разрезе филиалов;

Отчеты по заданным классификационным признакам позволяют получить:

• Остатки по выбранному классификатору на дату в заданной валюте в разрезе произвольной структуры;
• Средние остатки по выбранному классификатору за заданный период в разрезе произвольной структуры;
• Остатки по выбранному классификатору в заданной валюте в разрезе филиалов;
• Средние остатки на счетах второго порядка за заданный период в разрезе филиалов;
• Обороты по выбранному классификатору за заданный период в разрезе произвольной структуры;
• Обороты по выбранному классификатору за заданный период в разрезе филиалов

Все отчетные формы имеют возможность экспорта в MS Excel.